Для оформления операции покупки валюты необходимо подготовить два документа – Расходный кассовый ордер, в котором следует указать рублевую сумму, и Приходный кассовый ордер, в котором следует указать валютную сумму.
Для выполнения этой операции необходимо выполнить следующее:
- Меню: Казначейство – Касса – Расходные кассовые ордера.
- Кнопка Создать. Тип документа – Конвертация валюты (рис. 1).
- В поле Касса укажите рублевую кассу, из которой будут изъяты денежные средства для покупки валюты.
- В полях группы Для покупки валюты укажите валюту, сумму и курс, по которому приобретается валюта.
- Информация в поле Сумма будет пересчитана автоматически.
- В поле Касса получатель укажите валютную кассу. Если такая касса одна, то информация о ней будет заполнена автоматически.
- В поле Получатель укажите банк, в котором производится покупка валюты.
- Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 1
- Меню: Казначейство – Касса – Приходные кассовые ордера.
- Кнопка Создать. Тип документа – Конвертация валюты.
- Будет создан документ Приходный кассовый ордер (рис. 2).
- В поле Касса укажите валютную кассу.
- В поле Сумма укажите сумму покупки валюты.
- В поле Продана валюта укажите валюту RUB, курс покупки валюты и сумма покупки будут заполнены автоматически.
- Кнопка Провести и закрыть.
Рис. 2
Аналогичным образом можно оформить покупку валютных средств путем перевода денежных средств с рублевого счета на валютный. При этом необходимо оформить два документа – Списание безналичных денежных средств и Поступление безналичных денежных средств с видом операции Конвертация валюты. Документы оформляются в разделе Казначейство – Безналичные платежи.