Аналитический учет по счетам учета денежных средств по умолчанию:
- ведется в разрезе субконто Банковские счета - по счетам 51 Расчетные счета, 52 Валютные счета, 55 Специальные счета в банках;
- не ведется - по субсчетам счета 50 (за исключением счета 50.03 Денежные документы) и по счету 57.01 Переводы в пути.
Для подключения к этим счетам разреза аналитики по статьям движения денежных средств установите флажок Статьи движения денег в форме Функциональность на закладке Банк и касса (Раздел: Главное – Функциональность).
Для формирования отчета (рис. 1, рис. 2):
- Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету.
- В полях Период выберите период, за который формируется отчет.
- Кнопка Показать настройки. На закладке Группировка установите флажок Статьи движения денежных средств.
- Кнопка Сформировать.
Рис. 1
Рис.2
