В программе реализованы три варианта зачета авансов:
- Автоматически – суммы ранее выданных (полученных) авансов по договору будут зачтены документом поступления (реализации) на соответствующую сумму поступления (реализации). Это удобно, если организация ведет расчеты с контрагентом в целом по договору без привязки к конкретным счетам и документам поступления (реализации).
- По документу – в рамках договора каждая поставка (реализация) выполняется под определенный аванс, а оплата производится под определенную поставку (реализацию). Это необходимо, если организация ведет расчеты с контрагентом строго по конкретным документам поставки (реализации) (рис. 1).
- Не зачитывать – аванс не зачитывается, т.к. будет направлен на оплату других сделок. Зачет такого аванса производится документом Корректировка долга.
Рассмотрим на примере выбор варианта зачета аванса (рис. 1):
- Откройте документ (например, документ поступления Поступление (акт, накладная) (раздел: Покупки – Поступление (акты, накладные).
- Перейдите по ссылке Расчеты.
- В форме Расчеты:
- установите переключатель Способ зачета аванса в положение По документу.
- по кнопке Добавить откройте форму Выбор документов расчетов с контрагентами (рис.2).
- заполните в полях формы данные для отбора документов оплаты (период, организация, контрагент, договор и др.), а также режим отбора в одноименном поле.
- по кнопке Сформировать в табличную часть будут выведены документы в соответствии с заданным отбором.
- выделите нужный документ и нажмите кнопку Выбрать.
- Документ аванса попадет в табличную часть формы Расчеты.
- Кнопка ОК в форме Расчеты.
Рис. 1
Рис. 2
